目       錄

第一部分  鶴山市檔案局（館）概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市檔案局（館）2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  鶴山市檔案局（館）2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市檔案局（館）概況

一、  部門職責(zé)

鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位，賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策； 制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章制度，擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施； 監(jiān)督、指導(dǎo)本市的檔案工作，依法查處檔案違法行為； 組織、指導(dǎo)本市的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 進行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計，指導(dǎo)檔案網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)工作及其他檔案管理工作； 收集和接收管理范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案； 對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管； 采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)； 運用現(xiàn)代化設(shè)備和先進技術(shù)，實行檔案管理現(xiàn)代化； 管理和維護我市現(xiàn)行文件查詢中心，保證該項工作的順利開展； 負責(zé)征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時期的黨史資料、文物； 研究、編纂地方黨史，進行黨史宣傳、教育；整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻，并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)； 指導(dǎo)編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點大型企業(yè)志、旅游志等，逐步形成本市地方志系統(tǒng)； 管理和維護使用館內(nèi)的現(xiàn)代化設(shè)備、有計劃地編輯出版有價值的檔案史料，撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料，編纂、出版《鶴山年鑒》，續(xù)寫《鶴山市志》；進行黨史地方志理論研究，培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊伍，開展學(xué)術(shù)研究和經(jīng)驗交流；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置

鶴山市檔案局(館)下設(shè)五個股室，包括辦公室、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、地方志股、黨史股，屬一級預(yù)算單位，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分  鶴山市檔案局（館）2016年部門決算表

第三部分  鶴山市檔案局（館）2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

2016年支出決算568.34萬元，其中：財政撥款支出561.71萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出439.44萬元，占78.23%，其中：工資福利支出247.11萬元，對個人和家庭的補助142.93萬元，商品和服務(wù)支出47.41萬元；項目支出決算122.27萬元，占21.77%，主要支出項目有檔案館和其他檔案事務(wù)支出、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出107.14；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15.13萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

鶴山市檔案局（館）2016年度總收入562.03萬元，其中本年收入562.03萬元，其中其他收入0.32萬元，為基本戶的收入，用事業(yè)基金彌補收支差額6.31萬元。具體情況如下： 財政撥款收入561.71萬元，比2015年決算數(shù)減少352.19萬元，減少38.54%。主要原因：是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付減少。

鶴山市檔案局（館）2016年度總支出568.34萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出436.38萬元，主要用于檔案事務(wù)的行政運行、 一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加98.08萬元，增長29%，主要原因是人員工資調(diào)整、社會保障和就業(yè)支出、檔案事務(wù)等的增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出67.00萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休費，比2015年決算數(shù)增加13.96萬元，增加26.32%，主要原因是退休人員退休費用增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出14.35萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費用和計生獎勵金，比2015年決算數(shù)增加0.59萬元，增長4.3%，主要原因是人員工資調(diào)整造成的。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出15.13萬元，主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站電梯改造安裝工程款、檔案館檔案密集架、真空沖氮殺蟲滅菌消毒設(shè)備、辦公家具余款等配套工程，比2015年決算數(shù)減少464.79萬元，減少96.85%，主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付的減少。

5、住房保障支出（類）支出28.85萬元，主要支出項目有住房公積金支出，比2015年決算數(shù)減少0.41萬元，減少1.4%，主要原因是人員工資正常調(diào)整所致。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2016年度收入合計562.03萬元。

（一）財政撥款收入561.71萬元，占本年收入合計的99.94 %。其中：

一般公共服務(wù)（類）436.38萬元，占財政撥款收入的77.69%，主要為檔案事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)收入。

社會保障和就業(yè)支出（類）67萬元，占財政撥款收入的11.93%。為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）14.35萬元，占財政撥款收入的2.55%。包括：醫(yī)療保障（款）10.53萬元，計劃生育事務(wù)（款）3.81萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15.13萬元，占財政撥款收入的2.7%。其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出款15.13萬元。

住房保障支出（類）28.85萬元，占財政撥款收入的5.14%，為住房公積金支出（款）收入。

（二）其他收入0.32萬元，占本年收入合計的0.06%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2016年度支出合計568.34萬元。具體如下；

（一）基本支出 446.07萬元，占本年支出合計的78.49%。其中：一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）329.25萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）67萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障支出（款）10.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)支出（款）3.81萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）28.85萬元，主要用于住房公積金；其他支出6.63萬元。

（二）項目支出122.27萬元，占本年支出合計的21.51%。其中：一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）107.13萬元，主要用于檔案館和其他檔案事務(wù)支出、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15.13萬元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入561.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.39萬元，增長0.78%；主要原因是檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.13萬元，增長100%，主要原因是檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付；一般公共預(yù)算財政撥款支出546.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)（減少） 7.26萬元，下降1.3%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出15.13 萬元比年初預(yù)算數(shù)增加15.13萬元，增長（下降）100%，主要原因是檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市檔案局（館）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計546.58萬元，占本年支出合計的96.17%，比2015年決算數(shù)減少367.32萬元，減少40.2% 。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市檔案局（館）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）436.38萬元，占79.84%；社會保障和就業(yè)支出（類）67萬元，占12.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.35萬元，占2.63%；住房保障支出（類）28.85萬元，占5.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市檔案局（館）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出546.58萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）436.38萬元。其中檔案事務(wù)（款）431.93萬元，比2015年增加95.61萬元，增長28.43%，主要原因：一是新檔案館運行維護投入；二是增加了人員經(jīng)費。完成年初預(yù)算的95.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行費用比預(yù)期少。黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出4.45萬元，比2015年增加2.47萬元，增長124.75%，主要原因是黨史二卷工作的開展產(chǎn)生相關(guān)費用。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）67萬元，比2015年增加13.96萬元，增加26.2%，主要原因是退休人員退休費用增加，完成年初預(yù)算的126%。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.53萬元，比2015年無增減，完成年初預(yù)算的100%。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）3.81萬元，比2015年增加0.58萬元，增長17.96%，主要原因是計生獎勵金正常調(diào)升所致；完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）28.85萬元，比2015年減少0.41萬元，減少1.4%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整所致；完成年初預(yù)算的88.2%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出439.44萬元，其中：

（一）工資福利支出249.11萬元，占基本支出的56.69%。主要包括基本工資173.18萬元、津貼補貼17.9萬元、獎金23.39萬元、社會保障繳費34.64萬元。

（二）商品和服務(wù)支出47.41萬元，占基本支出的10.79%。主要包括辦公費8.42萬元、手續(xù)費0.05萬元，郵電費9.51萬元、物業(yè)管理費0.62萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.79萬元、培訓(xùn)費0.46、公務(wù)接待費1.09萬元、勞務(wù)費4.28萬元、公務(wù)用車運行維護費3.71萬元，其他交通費用12.6萬元和其他商品和服務(wù)支出5.09萬元。

（三）對個人和家庭的補助142.93萬元，占基本支出的32.53%。主要包括退休費53.04萬元、獎勵金3.81萬元、住房公積金28.85萬元，其他對個人和家庭的補助支出57.22萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4.8萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。與上年同期持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.71萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2 輛，其中平臺用車1輛，全年運行維護費支出3.71萬元，平均每輛1.855 萬元。增比2015年減少0.1萬元，減少原因是繼續(xù)加強和完善公務(wù)用車的管理。

3.公務(wù)接待費支出 1.09 萬元，主要用于主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。發(fā)生國內(nèi)接待18次，接待人數(shù)共207人，支出費用與上年持平，繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.41萬元。主要經(jīng)費用于包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出48.74萬元。政府采購貨物支出17.53萬元、政府采購服務(wù)支出31.21萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出